关于非马阳光动力私募证券投资基金
巨额赎回的情况说明
上海非马投资管理有限公司(以下简称“我司”)管理的基金产品非马阳光动力私募证券投资基金(以下简称“本基金”)于2021年12月13日成立。根据《基金合同》的约定,本基金单个开放日,某类基金份额的净赎回申请份额超过上一日该类份额总份额的【20】%,为该类份额的巨额赎回。
本基金于2023年7月14日收到本基金A类份额申请金额赎回13,000,000.00元,开放日当天基金净值0.8999,故赎回总份额14,446,049.56份。上一工作日该类基金总份额为28,675,957.80份,净赎回比例50.38%,触发了巨额赎回。
基金发生巨额赎回有可能对基金资产净值造成较大波动。
我司在收到投资者的赎回申请时认为有条件支付投资者的赎回申请,故均已于2023年7月18日按正常赎回程序全部办理赎回确认。
上海非马投资管理有限公司
2023年7月18日