关于非马周期2号私募证券投资基金
巨额赎回的情况说明
上海非马投资管理有限公司(以下简称“我司”)管理的基金产品非马周期2号私募证券投资基金(以下简称“本基金”)于2022年12月1日成立。根据《基金合同》的约定,本基金单个开放日,某类基金份额的净赎回申请份额超过上一日该类份额总份额的【20】%,为该类份额的巨额赎回。
本基金于2023年7月19日收到本基金B类份额申请赎回1,000,000.00份。上一工作日该类基金总份额为1,000,000.00份,净赎回比例100%,触发了巨额赎回。另,虽该类份额全部赎回,其他类份额仍旧存在,故基金正常运行。
基金发生巨额赎回有可能对基金资产净值造成较大波动。
我司在收到投资者的赎回申请时认为有条件支付投资者的赎回申请,故均已于2023年7月21日按正常赎回程序全部办理赎回确认。
上海非马投资管理有限公司
2023年7月21日