关于非马易生活私募证券投资基金
巨额赎回的情况说明
上海非马投资管理有限公司(以下简称“我司”)管理的基金产品非马易生活私募证券投资基金(以下简称“本基金”)于2021年8月25日成立。根据《基金合同》的约定,本基金单个开放日,某类基金份额的净赎回申请份额超过上一日该类份额总份额的【20】%,为该类份额的巨额赎回。
本基金于2023.7.28收到本基金A类净赎回申请金额5,000,000.00元,赎回开放日当天该类基金净值1.4859,故实际净赎回份额为3,364,963.99份,上一工作日该类基金总份额14,642,105.92份。赎回比例22.98%,触发了巨额赎回。
基金发生巨额赎回有可能对基金资产净值造成较大波动。
我司在收到投资者的赎回申请时认为有条件支付投资者的赎回申请,故均已于2023.8.8按正常赎回程序全部办理赎回确认。
上海非马投资管理有限公司
2023年8月8日