关于非马新里程私募证券投资基金发生巨额赎回的公告

文章来源:非马投资
发布时间:2023-04-14 10:13:29

关于非马新里程私募证券投资基金巨额赎回的情况说明

上海非马投资管理有限公司(以下简称“我司”)管理的基金产品非马新里程私募证券投资基金(以下简称“本基金”)于2023年3月31日成立。根据《基金合同》的约定,本基金单个开放日,基金净赎回申请份额超过上一日基金总份额的20%为巨额赎回。

本基金于2023.4.12收到赎回申请份额2,000,000.00份,上一工作日基金总份额 3,000,000.00份。赎回比例66.67%,触发了巨额赎回。2023.4.12本基金单位净值0.9995,赎回总金额1,999,000.00元。

基金发生巨额赎回有可能对基金资产净值造成较大波动。

我司在收到投资者的赎回申请时认为有条件支付投资者的赎回申请,故均已于2023.4.14按正常赎回程序全部办理赎回确认。赎回确认后剩余份额1,000,000.00份。

上海非马投资管理有限公司

2023年4月14日