关于非马仪悦私募证券投资基金发生巨额赎回的公告

文章来源:非马投资
发布时间:2023-05-12 10:16:31

关于非马仪悦私募证券投资基金巨额赎回的情况说明

上海非马投资管理有限公司(以下简称“我司”)管理的基金产品非马仪悦私募证券投资基金(以下简称“本基金”)于2022年11月17日成立。根据《基金合同》的约定,指本基金单个开放日,基金净赎回申请份额超过上一日基金总份额的20%为巨额赎回。。

本基金于2023年5月9日收到赎回申请5,906,886.68 份,净赎回份额5,906,886.68 份。上一工作日基金总份额为15,856,371.48份,净赎回比例37.25%,触发了巨额赎回。2023年5月9日基金单位净值1.4046,投资者赎回总金额8,296,813.03元。

基金发生巨额赎回有可能对基金资产净值造成较大波动。

我司在收到投资者的赎回申请时认为有条件支付投资者的赎回申请,故均已于2023年5月11日按正常赎回程序全部办理赎回确认。

上海非马投资管理有限公司

2023年5月11日