关于非马智慧私募证券投资基金发生巨额赎回的公告

文章来源:非马投资
发布时间:2023-05-12 10:17:26

关于非马智慧私募证券投资基金巨额赎回的情况说明

上海非马投资管理有限公司(以下简称“我司”)管理的基金产品非马智慧私募证券投资基金(以下简称“本基金”)于2023年4月26日成立。根据《基金合同》的约定,指本基金单个开放日,基金净赎回申请份额超过上一日基金总份额的20%为巨额赎回。。

本基金于2023年5月10日收到赎回申请6,000,000.00份,净赎回份额6,000,000.00份。上一工作日基金总份额为10,000,000.00份,净赎回比例60.00%,触发了巨额赎回。2023年5月10日基金单位净值0.9998,投资者赎回总金额5,998,800.00元。

基金发生巨额赎回有可能对基金资产净值造成较大波动。

我司在收到投资者的赎回申请时认为有条件支付投资者的赎回申请,故均已于2023年5月12日按正常赎回程序全部办理赎回确认。

上海非马投资管理有限公司

2023年5月12日